CIRCUITO DE RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS
1º PASO: INGRESO DE CHEQUES.
El ingreso se registra desde el módulo de VENTAS, a través
de un RECIBO DE COBRANZAS). Esta
operación actualiza automáticamente el módulo de
TESORERÍA, registrándose un movimiento de Clase
1- Cobros, con la siguiente estructura:
· Cuenta Única: Deudores por
Ventas Tipo: Otras Tesorería: No (Acreditada)
· Contracuenta: Valores a
Depositar Tipo: Cartera (Debitada)
2º PASO: DEPOSITO DE CHEQUES.
Desde el módulo de Tesorería se registra el movimiento
correspondiente al depósito de los valores
recibidos, a través de la opción Comprobantes-Movimientos
de Tesorería.
El comprobante que representa esta operación es una BOLETA
DE DEPOSITO - correspondiente a los
movimientos de Clase 3 (Depósitos) -, con la siguiente
estructura:
· Cuenta Única: Banco XX Cuenta
Corriente Tipo: Banco (Debitada)
· Contracuenta : Valores a
Depositar Tipo: Cartera (Acreditada)
Se desplegará una ventana para la selección de los valores
a depositar.
3º PASO:
RECHAZO DE CHEQUES.
Desde el módulo de TESORERÍA se registra el rechazo de los
cheques depositados, a través de la opción
Comprobantes-Movimientos de Tesorería.
Se utilizará un comprobante con Clase 6 - Rechazo de
Cheques de Terceros. El movimiento a generar
tendrá la siguiente estructura:
· Cuenta Única: Banco XX Cuenta
Corriente Tipo: Banco (acreditada)
· Contracuenta: Cheques
Rechazados Tipo: Otras Tesorería: N (debitada)
Se desplegará una ventana de Búsqueda para la selección
del cheque a rechazar
El sistema cambiará automáticamente el estado de los
cheques, dejándolos con estado Rechazado.
4º PASO: DEBITO A DEUDORES POR RECHAZO DE CHEQUES.
Desde el módulo de VENTAS, se ingresará una NOTA DE DEBITO
- que no afecte el stock y que no tenga
IVA involucrado, para actualizar la cuenta corriente del
deudor por la falta de cobro de los cheques
recibidos.
El modelo de asiento asociado a este comprobante, tendrá la
siguiente estructura:
RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS ENDOSADOS Y ENTREGADOS A UN
PROVEEDOR
Puede suceder que el cheque ingresado al sistema a través
del paso 1 del presente documento, no sea
depositado sino entregado a un Proveedor.
2º PASO B: ENTREGA DE CHEQUES A UN PROVEEDOR.
La entrega se registra desde el módulo de
Compras/Proveedores, a través de una Orden de Pago. Esta
operación actualiza automáticamente el módulo de
TESORERÍA, registrándose un movimiento de Clase
2 - Pagos, con la siguiente estructura:
· Cuenta Única: Proveedores
Tipo: Otras Tesorería: N (Debitada)
· Contracuenta: Valores a
Depositar Tipo: Cartera (Acreditada)
Al seleccionar la cuenta Cartera, se desplegará una
ventana para la selección del cheque
3º PASO B: RECHAZO DE CHEQUES.
Desde el módulo de Tesorería se registra el rechazo de los
cheques entregados. Se utilizará un
comprobante con Clase 6 - Rechazo de Cheques de Terceros.
Al seleccionar la cuenta única, elija aquella cuenta con
la cual endosó o aplicó el cheque. En el ejemplo
que se desarrolla, sería la cuenta Proveedores, con débito
a la cuenta Cheques Rechazados (Tipo: Otras
Tesorería: N)
El sistema cambiará automáticamente el estado de los
cheques, dejándolos con estado Rechazado.
Finalmente, se generará Nota de Debito en los módulos de
Compras y Ventas para restablecer la deuda
con
el Proveedor y el cliente.
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Rechazo de Cheques de Terceros
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