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conciliacion bancaria sistema

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Tesoreria
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del modulo de Tesoreria de Tango Gestion
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3197
Fecha de impresion: 27/Abril/2024 en 12:10pm


Topic: conciliacion bancaria sistema
Posteado por : nasu
Encabezado: conciliacion bancaria sistema
Fecha de posteo: 03/Septiembre/2018 en 1:18pm
Buenos Dias

Necesito me explique como conciliar los bancos mediante el sistema.

Gracias

Susana


Respuestas:
Posteado por : Fullmoon
Fecha de posteo: 03/Septiembre/2018 en 3:22pm
Buenos días,
Necesito saber como importar el excel del banco para que haga la conciliación automática. 
Fui a importación de extractos electrónicos, pero me pide una cuenta la cual no me trae ninguna para seleccionar.
Gracias 
Cecilia





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Cecilia Rodriguez

Posteado por : leoterreni
Fecha de posteo: 05/Septiembre/2018 en 10:20pm
La conciliación bancaria es un proceso de comparacion  y marca de los  movimientos registrados en Tango y que fueron informados en el extracto bancario correspondiente; se indica el periodo y el banco 

Tesorería/proceso periódicos/conciliación de cuentas/conciliación 

Para la conciliación bancaria automática previamente hay que configurar el formato de importación por cada institución a conciliar, esta aplicación no interactua con el modulo de proveedores, es decir no registra los créditos fiscales que el banco me informa 

      


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Leonardo Terreni
Consultor
Macri y Asociados s.a.

Posteado por : Fullmoon
Fecha de posteo: 06/Septiembre/2018 en 12:11pm
y esta parametrizacion la tienen que hacer ustedes? justo hoy me estan instalando el T18 en esa version hay que parametrizarlo tambien?



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Cecilia Rodriguez

Posteado por : leoterreni
Fecha de posteo: 13/Septiembre/2018 en 7:02pm
Cecilia

Si, hay que armar el formato ver que te envia el banco y probarlo 

Saludos


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Leonardo Terreni
Consultor
Macri y Asociados s.a.

Posteado por : leoterreni
Fecha de posteo: 17/Septiembre/2018 en 10:30pm
Susana

El sistema Tango, tiene el proceso manual de conciliación, estableces el periodo, la cuenta y vas marcando los movimeintos procesados comparando contra el resumen bancario   
tesorería/procesos generales/conciliación de cuentas/conciliacion 
Otro formato el la importación del extracto bancario, este ultimo lleva toda una configuración 

saludos 


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Leonardo Terreni
Consultor
Macri y Asociados s.a.


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