Generales

 Ejercicios

Ilimitados en la misma base de datos. Posibilidad de cargar asientos para los ejercicios abiertos y de emitir considerando un rango de fechas entre ejercicios.

 Períodos y fechas de trabajo

Definibles, con posibilidad de habilitar o deshabilitar modificaciones en múltiples períodos no necesariamente correlativos.
Posibilidad de inhibir la carga de asientos en días no hábiles. Tabla de feriados y parametrización de carga de asientos sólo en días hábiles.

Monedas

Multimonetario. Se define la moneda base y las alternativas paralelas en las que se lleva reexpresión continua.

Modo de integración

Trabajará en línea con los módulos tecnología Astor.

Esto brinda la posibilidad, por ejemplo, cuando se trata de asientos importados desde otros módulos, conocer desde el asiento de contabilidad la composición de las liquidaciones / comprobantes que le dieron origen.

Cuentas

Plan de cuentas

Sin límite de niveles. Múltiples planes jerárquicos totalmente definibles. Se define uno como habitual que será el que se utiliza naturalmente en los procesos. Luego el usuario puede invocar los otros modelos cuando los necesita.

Descripciones de las cuentas

Una descripción de 60 caracteres posibles por cada plan definido. Las cuentas pueden tomar otro nombre o traducción en cada plan jerárquico de presentación.

Identificación de cuentas imputables

40 caracteres alfanuméricos. Se puede definir una máscara para la codificación de las cuentas imputables. Además, se permite un código alternativo (sinónimo).

Inhabilitación de cuentas

Permite, independientemente de los permisos por usuarios,  deshabilitar el uso de una cuenta en forma general para un rango de fechas.

Pueden habilitarse y deshabilitarse a nivel de módulo de Astor.

Cuentas sólo para procesos automáticos

Permite definir cuentas que sólo se imputen desde procesos automáticos como por ejemplo: importación desde otros módulos, ajuste por inflación, tenecia, cierre-apertura, a fin de impedir el ingreso manual de estas cuentas desde la carga de asientos.

Clasificación

Clasificación formal en Activo, Pasivo, PN, Resultados positivos, negativos, acumulados y del ejercicio.

Seleccionador de cuentas

Permite utilizar todos los atributos de las cuentas, facilitando la elección o filtro de las mismas en procesos e informes. (Reemplaza los Desde/hasta cuenta estrictos).

Actualización masiva de cuentas

Permite seleccionar un grupo de cuentas para aplicar un cambio en forma masiva.

Campos adicionales

Se utilizan para agregar atributos de las cuentas que luego podrán ser variables de impresión, búsqueda, filtro, etc.

Cuentas con unidades adicionales

Tablas de unidades adicionales para las cuentas que llevan saldo en unidades no monetarias y tabla de monedas para las monetarias.

Tablas para los múltiples tipos de valorización posibles para cada tipo de unidad adicional o moneda, pudiendo llevar valores a nivel de fecha/hora. (Tipo comprador, vendedor, etc.).

Centros de costo y subcuentas

Alcance general

Múltiples criterios simultáneos, con dos niveles de análisis por cada uno.

Los importes se ajustan por inflación y arrastran, si corresponde, de un ejercicio a otro.

Múltiples tipos de auxiliares o subcuentas (centros de costo, proyecto, división, obra, legajo, cliente, proveedor, etc.). Cada tipo de auxiliar tiene una serie de auxiliares en los cuales se realiza imputación y distribución de importes. Además, es posible abrir sobre ellos un nivel más específico de detalle: los subauxiliares.

Por ejemplo, se podrá llevar una cuenta de Gastos por Proyecto y por Centro de costo. A su vez dentro de Proyecto podrá tener una apertura por tarea, y dentro de centro de costo una apertura por departamento. O la cuenta Gasto de mantenimiento Maquinarias, llevar un auxiliar o subcuenta por cada activo, y a su vez una apertura por cada parte o pieza que lo conforma.

Permite clasificar la misma información desde diferentes puntos de vista y necesidades de control.

Habilitación de auxiliares

Los auxiliares y sus subauxilares se pueden habilitar y deshabilitar para diferentes períodos y con esto limitar su disponibilidad tanto para asientos manuales como para los asientos provenientes de cada módulo de Astor. Esto evita errores de imputación y facilita seguimientos y controles.

Reglas de apropiación

Ampliadas por la nueva funcionalidad.

Asientos

Identificación de Asientos

Variados criterios. Correlativo por ejercicio, correlativo entre ejercicios (histórico), con prefijo diario, con prefijo periódico. Posibilidad de editar el identificador según parámetro.

Clasificación de asientos

Permite llevar para cada asiento una clasificación arbitraria: por ejemplo, clasificar un asiento como “Asiento de ventas” , “Asiento de compras”, etc.
Esta información permite luego filtrar listados o procesos específicos seleccionando asientos por tipo.  Además de esta clasificación inicial se pueden crear agrupaciones para los tipos de asiento.

Habilitación de ejercicios para la carga de asientos

Permite establecer el rango de ejercicios habilitados para la carga, por lo cual es posible estar cargando asientos desde el mismo proceso de carga de asientos, a distintos ejercicios. El sistema los asignará automáticamente al ejercicio y período que corresponda en base a la fecha del asiento.

Modelos de asiento

Adaptado a nuevas funcionalidades, por ejemplo, puede fijar una clasificación automática.

Estados

(Borrador/ Ingresado / Registrado). Estados con distintos niveles de control.

Orígenes

Permite identificar aquellos asientos que ingresaron a la contabilidad mediante la importación de asientos desde otros sistemas y/o módulos.

Lotes de importación

Los asientos importados al módulo contable pertenecen a un lote de recepción (que contiene los datos de auditoría: fecha, terminal, usuario). Brinda la posibilidad de identificar y reprocesar en caso de ser necesario, un grupo de asientos mediante la referencia al lote.

Asientos resumen

Contabilidad totalmente detallada. Opcionalmente se generan asientos resumen para el diario, manteniendo los subdiarios. A futuro con trazabilidad hacia las operaciones de origen de los módulos Astor.

Leyendas predefinidas para encabezados

Leyendas predefinidas para renglones

Datos de auditoría

Campos adicionales

Ajuste por inflación

Periodicidad

Asientos automáticos con cualquier periodicidad. Posibilidad de generar múltiples asientos de ajuste por ejercicio en forma automática, en caso de ajustar teniendo en cuenta el último ajuste registrado.

Imputación de Ajustes automático

Contrapartida para resultado positivo o negativo definible a nivel de cuenta.
Cuenta en la que se imputa el ajuste propiamente dicho definible por cuenta.

Asientos de ajuste por inflación manuales

Posibilidad de asientos manuales identificados como de ajuste por inflación.

Comprobación del REI

Informes analíticos y simulación del cálculo

Informe analítico de los valores resultantes.
Posibilidad de simulación de cálculo completo sin registrar asientos.

Resultado por tenencia

Periodicidad

Asientos automáticos con cualquier periodicidad. Posibilidad de generar múltiples asientos de tenencia por ejercicio en forma automática, parametrizando la fecha de cálculo y registración opcional del asiento.

Imputación de ajustes automáticos

Contrapartida para resultado positivo o negativo definible por cuenta. Cuenta en la que se imputa la diferencia por tenencia definible por cuenta.

Asientos de tenencia manual

Posibilidad de asientos manuales identificados como resultado por tenencia.

Informes analíticos y simulación del cálculo

Procesos automáticos generales

Cuentas y tipos de asiento para procesos automáticos

Permite parametrizar cuáles son las cuentas habituales y tipos de asiento para: refundición, pasaje a resultados acumulados, cierre, apertura, ajuste por inflación y  tenencia.

Cierre y apertura

Se permite más de una cuenta de Resultado del ejercicio en la refundición de resultados. Asiento de pasaje a resultados acumulados (admitiendo más de una cuenta de resultados acumulados), cierre de cuentas patrimoniales y apertura automáticos. Posibilidad de realizarlos manualmente.

Reversión

Genera contra-asientos en forma automática.
En base a un asiento es posible realizar la reversión automática a la misma fecha o distinta, identificando la relación entre asiento revertido y asiento de reversión .

Listado de control de asientos revertidos.

Nueva información de gestión

Informes en otras monedas

Multimoneda y cálculo de traslación. Permite realizar conversiones a cualquiera de las monedas alternativas teniendo en cuenta la clasificación de cuentas monetarias y no monetarias y realizando el cálculo de traslación automática

Tablero de Indicadores y Ratios

Tablero con fórmulas definibles en base a toda la información contable, permitiendo abarcar información de diferentes ejercicios.

Desde el tablero se cuenta con la posibilidad de analizar la fórmula y sus resultados parciales.

Fórmulas que pueden absorber resultados de otras fuentes (Componente externo).

Apertura para obtener los resultados y llevarlos a otra aplicación o publicarlos en otra interfaz.

Consulta integral

Ampliada a múltiples ejercicios y contemplando la nueva información analítica del sistema (auxiliares, monedas, clasificaciones, etc.)

Informes en general

Reportes multiejercicio

Pueden abarcar cualquier rango de fechas.

Selección de información en cada uno de los reportes

Las nuevas posibilidades de clasificación de asientos, cuentas y auxiliares permiten obtener información analítica y facilitan el seguimiento y comprobación de valores, además de ser una potente herramienta de gestión.

Estado de situación patrimonial

Informes actuales

Con muchas más posibilidades de filtros, ordenamientos, e información.