Imprimir pagina | Cerrar ventana

Generación de Racaudaciones Bancarias SIFERE

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Proveedores / Compras / Importaciones
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del modulo de Proveedores, Compras e Importaciones de Tango Gestion
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1203
Fecha de impresion: 19/Abril/2025 en 6:29am


Topic: Generación de Racaudaciones Bancarias SIFERE
Posteado por : ppv
Encabezado: Generación de Racaudaciones Bancarias SIFERE
Fecha de posteo: 11/Septiembre/2014 en 4:54pm
Buen día! tengo problemas para generar el archivo de recaudaciones bancarias para importar a SIFERE.-
El archivo de las percepciones lo puedo generar sin problemas.-
Estamos inscriptos en convenio en 19 jurisdicciones y tenemos 2 bancos que nos retienen SIRCREB, uno de ellos con 2 CBU distintas.-
No se si el error esta en el código de alícuota que uso que está dado de alta como: tipo de alícuota IIBB, jurisdiccion Provincial (para empezar elegí capital) y en recaudacion bancaria puse SI.-
Como el archivo que genero indica la CBU donde se hizo la retención, no entiendo como desde el modulo de proveedores asocio al proveedor con la CBU (no sé si puede ser este mi error)....
Aguardo comentarios.-

Gracias!

Ivana


Respuestas:
Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 11/Septiembre/2014 en 9:12pm

Para que le genere el archivo con el CBU debe agregar el nro de CBU en la cuenta de Tesorería, en la solapa cuenta bancarias – CBU y cuando paga elige el banco y de ahí toma el CBU para exportar.

Para que tome bien las jurisdicciones tiene que generar tantas alícuotas de IB bancarias como provincias tengan en el SIRCREB

saludos,


-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar

Posteado por : ppv
Fecha de posteo: 12/Septiembre/2014 en 2:25pm
Buen día Pablo, si tengo 2 CBU para un mismo proveedor/banco hay algún problema o lo correcto sería por cada proveedor una CBU?

Las retenciones de SIRCREB las cargamos con una N/D. Para que se genere el archivo la N/D debe estar cancelada?

Gracias!

Ivana

Posteado por : pablomacri
Fecha de posteo: 13/Septiembre/2014 en 1:46pm

Lo que conviene es siempre cargarlo por factura de contado y no por N/D.

Los datos de CBU los toma de la cuenta de pago.

Lo ideal sería cargar por cada cuenta un proveedor distinto.

O sea se carga el proveedor, la factura con todas la percepciones y luego se pagan con una única dé cuenta bancaria con su correspondiente CBU y así por cada CBU.



-------------
Pablo S. Macri
Gerente de Sistemas
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Imprimir pagina | Cerrar ventana